万家多元价值混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 7 月 12 日
基金名称 万家多元价值混合型发起式证券投资基金
基金简称 万家多元价值混合发起式
基金主代码 024676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 7 月 11 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家多元价值混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《万家多元价值混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金的基金简称 万家多元价值混合发起式 A 万家多元价值混合发起式 C
下属基金的基金代码 024676 024677
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可20251194 号
基金募集期间 自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 7 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 270
万家多元价值混 万家多元价值混
份额类别 合发起式 合发起式 合计
A(024676) C(024677)
募集期间净认购金额（单位：元） 11,309,267.42 7,717,220.74 19,026,488.16
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
有效认购份额 11,309,267.42 7,717,220.74 19,026,488.16
募集份额
利息结转的份额 578.86 331.43 910.29
（单位：份）
合计 11,309,846.28 7,717,552.17 19,027,398.45
其中：募集期间基 认购的基金份额
金管理人运用固有 （单位：份）
资金认购本基金情 占基金总份额比例 44.2110% 64.7899% 52.5578%
况 其他需要说明的事项 认购日期为 2025 认购日期为 2025 -
年 7 月 8 日，认 年 7 月 8 日，认
购费率为 1,000 购费率为 0
元/笔
其中：募集期间基 认购的基金份额
金管理人的从业人 （单位：份）
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
持有份额 发起份额
发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总
诺持有期限
份额比例 份额比例
自基金合同
基金管理人固
有资金
少于 3 年
基金管理人高
- - - - -
级管理人员
基金经理等人
- - - - -
员
基金管理人股
- - - - -
东
其他 - - - - -
自基金合同
合计 10,000,388.92 52.5578% 10,000,388.92 52.5578% 生效日起不
少于 3 年
（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回
的具体日期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。
（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过
本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情
况。
（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意
投资风险。
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